渭滨区人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会会议报告全区2023年财政预算调整方案，请予审议。

一、2023年财政收入及财力变化情况

（一）一般公共预算收入及财力变化情况

1.一般公共预算收入变化情况

2023年，经区十九届人大二次会议批准我区财政一般公共预算收入预算为53834万元。受疫情防控转段后经济恢复发展和上年政策缓缴税款入库带动，今年以来一般公共预算收入保持良好增收势头，预计到年底，全区一般公共预算收入可完成58670万元。

2.一般公共预算财力变化情况

2023年，年初预算财力为117531万元，按照现行财政体制测算，预计年末区本级财力将达到148914万元，较年初预算增加31383万元（不含上年结转和上级专款）。主要变动情况如下：

（1）一般公共预算收入增加4836万元；

（2）均衡性转移支付增加4455万元；

（3）重点生态功能区转移支付增加65万元；

（4）新增一般债券和再融资债券收入10000万元；

（5）结算补助增加4069万元；

（6）统筹上年结余2378万元；

（7）动用预算稳定调节基金增加5580万元。

（二）政府性基金预算收入及财力变化情况

我区本级年初政府性基金收入预算为2665万元，预算执行中，预计政府性基金收入预算可完成2697万元，新增地方政府专项债券资金8600万元，按规定纳入政府性基金预算管理后，政府性基金预算可用财力为11297万元（不含上年结转和上级专款）。

二、2023年财政预算调整方案

2023年财政预算调整的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实区十九届人大二次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，兜牢兜实“三保”底线，统筹财力全力支持“五优”城区建设，助力区域经济高质量发展。据此，提出以下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入建议调整为58670万元，较年初预算增加4836万元。主要变动情况如下：

──税收收入年初预算40445万元，增加6163万元，建议调整为46608万元；

──非税收入年初预算13389万元，减少1327万元，建议调整为12062万元。

2.一般公共预算支出建议调整为148914万元，较年初预算117531万元增加31383万元，预算收支平衡。主要科目变动及安排情况详见附件二。

3．新增一般债券安排使用方案

今年以来，我区新增一般债券8800万元。按照一般债券管理使用要求，结合最初债券需求申报情况，安排渭滨一中建设项目3170万元，安排川陕路小学迁建项目1300万元，安排区交通局石鼓现代农业园连接道路建设项目1800万元，安排区住建局金陵河岸基础设施改造提升项目900万元，安排区林业局清姜河太平庄至益门堡段防洪治理工程700万元、清姜河入渭口绿化改造提升项目700万元、解甲滩集中供水工程200万元、小型水库维修养护项目30万元（详见附件五）。

新增再融资债券1200万元，用于偿还2023年到期的一般债券。

（二）政府性基金预算调整方案

2023年，我区政府性基金收入预算建议调整为2697万元，支出建议调整为11297万元，其中：债务付息支出2688万元，较年初预算增加23万元；债务发行费用支出9万元，其他支出（专项债券）8600万元。

对新增专项债券资金8600万元具体安排情况如下：安排3900万元用于渭滨职教中心分校建设项目，安排2200万元用于姜谭经开区电子新材料产业园建设项目，安排1500万元用于广元南路幼儿园建设项目，安排1000万元用于区文旅局6号工程文化旅游建设项目（详见附件六）。

三、地方政府性债务变动情况

2022年末，全区政府性债务余额106127万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2023年，我区新增一般债券8800万元，新增再融资债券1200万元，偿还到期一般债券2864万元；新增专项债券8600万元。预计到2023年底，全区政府性债务余额为121863万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额14886万元，政府债务限额由110272万元调整为125158万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

我区严格落实“开前门、堵后门”要求，切实规范政府的举债行为，通过发行政府债券筹集资金，保障区委、区政府确定的重大建设项目需求。我区严格执行地方政府债务预算管理相关规定，将一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理，不断强化对政府债务“借、用、管、还”的全过程监督，按时履行还本付息责任，加强全口径监测平台管理，强化各单位债务管理职责，动态掌握全区债务情况，切实加强债务风险防控。

主任、各位副主任、各位委员，预算调整后,若财力发生变化，我们将在年度决算工作中适时调整，确保全年各项财政任务圆满完成。

以上报告，请审议。

附件：2023年财政预算调整报告附表

2023年财政预算调整报告附表.xlsx