——2020年12月29日在区十八届人大常委会第28次会议上
渭滨区财政局 马争让
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向本次常委会议报告全区2020年财政预算调整意见，请予审议。
一、2020年财政收入及财力变化情况
（一）一般公共预算收入及财力变化情况
1.一般公共预算收入变化情况
2020年，经区十八届人大四次会议批准我区财政一般公共预算收入预算为60878万元。受新冠疫情和减税降费影响，预计到年底，全区一般公共预算收入可完成54600万元。
2.一般公共预算财力变化情况
2020年，年初预算财力为111738万元，预计年末财力将达到129968万元，较年初预算增加18230万元。主要变动情况如下：
1.一般公共预算收入减少6278万元；
2.均衡性转移支付增加1357万元；
3.县级基本财力保障奖补资金增加500万元；
4.特殊转移支付增加8226万元；
5.困难县区财力补助增加1383万元；
6.新增一般债券收入增加3913万元；
7.抗疫特别国债（省级预留部分）增加2038万元；
8.上年结转增加179万元；
9.动用预算稳定调节基金1324万元；
10.调入资金增加5588万元。
（二）政府性基金预算财力变化情况
我区本级年初无政府性基金预算收入项目。预算执行中，争取地方政府专项债券资金8500万元，抗疫特别国债资金11171万元，调入姜谭工业园区管委会缴回专项债券项目收益154万元，按规定上述资金纳入政府性基金预算管理，共计新增政府性基金预算财力19825万元。
二、2020年财政预算调整意见
2020年财政预算调整的指导思想是：认真贯彻落实区十八届人大四次会议精神，严格落实政府过“紧日子”要求，全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，盘活存量，用好中央新增直达资金政策，切实兜牢“三保”底线。据此，提出以下调整意见：
（一）一般公共预算调整意见
1.一般公共预算收入建议调整为54600万元，较年初预算减少6278万元。主要变动情况如下：
──税收收入年初预算43110万元，增加582万元，建议调整为43692万元；
──非税收入年初预算17768万元，减少6860万元，建议调整为10908万元。（主要是随着涉企收费清理，我区非税收入来源减少）
2.一般公共预算支出建议调整为129968万元，较年初预算111738万元增加18230万元，主要科目变动及安排情况如下：
──一般公共服务支出年初预算22278万元，增加1292万元，建议调整为23570万元；（主要用于融媒体中心建设、新冠疫情防控、春节慰问等项目）
──公共安全支出年初预算1013万元，增加1592万元，建议调整为2605万元；（主要是用于交警大队设施建设、政府购买服务刻制印章、检察院技侦大楼遗留项目）
──教育支出年初预算40110万元，增加8629万元，建议调整为48739万元；（主要用于国家教育考试综合管理平台升级改造、保障房配套学校建设、川陕路小学迁建项目及落实教师工资待遇）
──科学技术支出年初预算375万元，增加208万元，建议调整为583万元；（主要用于互联网产业园改造项目）
──文化旅游体育与传媒支出年初预算531万元，增加394万元，建议调整为925万元；（主要用于春节文化活动、任步武书法艺术馆、九艺节参评展演等项目）
──社会保障和就业支出年初预算21472万元，减少1914万元，建议调整为19558万元；（主要是部分项目通过存量资金安排）
──卫生健康支出年初预算8214万元，增加497万元，建议调整为8711万元；（主要用于新冠疫情防控工作）
──节能环保支出年初预算210万元，增加162万元，建议调整为372万元；（主要用于嘉清水源地违建拆除、生态文明建设示范区创建等项目）
──城乡社区支出年初预算7867万元，增加6403万元，建议调整为14270万元；（主要用于经一路步行街、经二路城市品质提升改造、城市环卫设施更新购置和城市管理体制改革下划单位运转经费）
──农林水支出年初预算4674万元，增加3559万元，建议调整为8233万元；（主要用于晁峪田园综合体建设、农村饮水安全工程巩固提升、渭河疏浚及生态治理提升工程、易地扶贫搬迁、清姜河一河两岸生态治理等项目）
──交通运输支出年初预算234万元，增加178万元，建议调整为412万元；（主要用于农村公路养护和村村通客车运行补助项目）
──资源勘探信息等支出年初预算406万元，增加144万元，建议调整为550万元；（主要用于“十四五”工业发展规划项目）
──自然资源海洋气象支出年初预算19万元，增加27万元，建议调整为46万元；（主要用于气象监测预警和信息发布系统运行项目）
──住房保障支出增加33万元，建议调整为33万元；（主要用于农村危房改造区级配套项目）
──粮油物资储备支出年初预算115万元，增加89万元，建议调整为204万元；（主要用于庆丰粮库改扩建项目）
──灾害防治及应急管理支出年初预算520万元，增加237万元，建议调整为757万元。（主要用于卫星消防站运行及器材购置项目）
3．新增一般债券安排使用意见
今年以来，我区新增一般债券3913.44万元。按照一般债券管理使用要求，结合最初债券需求申报情况，安排宅基地腾退等异地搬迁项目债券资金391.9万元，安排川陕路小学迁建项目债券资金2644.44万元，安排清姜河一河两岸生态治理项目877.1万元。
（二）政府性基金预算调整意见
1．地方政府专项债券安排使用情况
按照地方政府专项债券资金管理使用要求，我区新增8500万元专项债券全部用于姜谭工业园区西部传感器标准化厂房项目。姜谭工业园区缴回项目收益专项用于专项债券发行服务费及付息支出154万元。
2．抗疫特别国债资金安排使用情况
按照抗疫特别国债资金管理使用要求，经区政府审定并报上级财政部门备案，我区抗疫特别国债11171万元主要用于以下项目：
一是用于渭滨中学迁建项目3500万元。
二是用于茵香河片区污水管网建设项目1000万元。
三是用于茵香河片区供水管网建设项目2000万元。
四是用于金陵东新村老旧小区改造外配套基础设施建设项目500万元。
五是用于西部传感器标准化厂房项目4171万元。
三、地方政府性债务变动情况
2019年末，全区政府性债务余额12819.45万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2020年，我区新增一般债券3913.44万元，新增专项债券8500万元，偿还到期一般债券222.79万元，核销一般债务2295万元(2016年发行的易地扶贫搬迁债券)。预计到2020年底，全区政府性债务余额为22715.1万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上将我区政府债务限额由16509万元调整为28922万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。
四、存量盘活使用情况
2020年，我区在充分利用好上级下达的特殊转移支付、抗疫特别国债等资金的基础上，为确保预算收支平衡，一是严格按照盘活存量资金有关规定，收回单位结余结转资金16317万元；二是及时做好收回资金的统筹使用，安排支出11417万元，有力地保障了城市基础设施提升改造、文明城市复检等重点工作资金需求。对于一些资金已盘活但仍在建的项目（主要为中央预算内的老旧小区改造、保障房安居工程、义务阶段薄弱学校改造提升等项目），我们将根据项目进展情况及资金需求在今后预算中适当予以考虑。
主任、各位副主任、各位委员，预算调整后,若财力发生变化，我们将在年度结算工作中适时调整平衡收支预算，确保全年各项财政任务圆满完成。
以上报告，请审议。
陕公网安备 61030202000388号