渭滨区财政局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责 

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。 

（二）拟订我区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。 

（三）负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理工作。 

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票市场和彩票资金。 

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。 

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，负责我区地方税收减、免、缓事项的审查上报工作。 

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责全区行政事业单位国有资产管理的协调指导和监督管理；负责贯彻执行政府采购相关政策和制度，并对政府采购制度执行情况进行监督。 

（八）负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。 

（九）负责制定全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。 

（十）编制全区社会保障预决算草案，协调社会保险费征收管理工作。 

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。 

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责对全区会计人员进行业务指导。 

（十三）拟订我区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。 

（十四）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。 

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务 

重点要抓好以下几方面的工作： 

（一）服务经济发展，增强增收后劲。主动分析经济形势，提前做好收入预判，实时关注税收进展，及时组织非税收入，实现财政收入稳步增长。加快辖区内传统产业转型升级，优先发展软件开发、文化创意、大数据分析等互联网主导产业，大力支持新增骨干财源建设。

（二）支出倾斜民生，保障人民福祉。始终践行厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。全面清理部门预算结余，盘活财政存量资金，切实提高财政资金效益。继续提高财政扶贫投入，落实城乡居民基本医疗保险等民生保障政策。大力支持保卫蓝天、治污降霾、文化旅游、就业创业、城市建设等事业发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（三）全面统筹改革，提升管理效能。细化部门预算编制，完善管理制度、加强执行跟踪、强化预算约束。优化国库集中支付运行系统，加强公务卡使用检查指导，提高使用比率。支持国有企业改革，深入推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。

（四）加大监管力度，防范财务风险。强化财政绩效管理，加大扶贫支出等重点项目考核评价力度，提高资金使用绩效。稳步推进内控制度建设，把优化业务流程、防范资金风险和改进财政内部管理相结合，确保财政资金安全。扩大财政信息公开范围，把财政预决算和具体支出项目及时向社会公开，保障公众知情权和监督权。 

 三、部门基层预算单位构成及经费管理模式

渭滨区财政局现内设9个股（室）及渭滨区农业综合开发办公室、区财税监督检查办公室；2个参照公务员管理事业单位（包括渭滨区国库集中支付局、渭滨区政府采购中心）；5个全额拨款事业单位（包括区农业财务管理所、区企业财务管理所、区财政有偿资金管理所、区会计管理所和区国有资产管理中心）。

四、单位基本情况 

渭滨区财政局总编制77名，2017年12月实有在职干部职工79人。 

五、部门国有资产占用情况说明

本部门无车辆，无单台价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算9517912.24元，较上年增加10.54%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年支出预算为9517912.24元。包括人员经费和公用经费支出8840912.24元，占支出总额92.9%；专项业务经费支出677000.00元，占支出总额7.1%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加10.54%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支预算9517912.24元，较上年增加10.54%，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为9517912.24元。其中人员经费支出8588245.24元，较上年增长8.76%，其中工资福利支出8038867.24元，较上年增长21.08%，原因是新增人员和正常调资晋档引起人员支出增长，对个人和家庭补助支出99690元，商品服务支出449688元；公用经费支出252667元;专项业务经费支出677000元,其中商品服务支出551000元，其他资本性支出126000元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）财政事务（2010601）8740290.42元，较上年增加12.24%，原因是新增人员和正常调资晋档引起支出增加。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）777621.82元，较上年减少12.47%，原因是今年养老保险机构核准了2018年养老保险个人基数。

 (四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出69000元，较上年下降了4.17%。其中公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费69000元，比上年减少3000元，下降了4.17%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩。

2018年会议费预算支出35000元，较上年下降2.78%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算支出102000元，较上年增加12.33%，主要原因是各项财政改革加强、业务培训增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算929667元，较上年下降21.56%。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算拨款安排127,000元支出。

八、2018年专项资金预算说明

2017年本部门没有专项资金预算列入。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

渭滨区财政局2018年部门综合预算报表.xls