渭滨区财政局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

2.贯彻执行国家法律、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关部门拟订本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

3.负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理共和。

4.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

7.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8.负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9.负责制订全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10.编制全区社会保障预决算草案。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12.负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13.拟定全区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14.负责财政政务信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15.负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区财政局机关设9个内设机构:办公室、综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、社会保障股、政府采购管理股（政务信息股）。

宝鸡市渭滨区财税监督检查办公室、宝鸡市渭滨区农村综合改革领导小组办公室（农村财政财务管理办公室）设在区财政局。

二、2020年年度部门工作任务

重点要抓好以下五方面的工作： 

（一）坚持挖掘和培植财源，力争完成全年财政收入任务。千方百计向上争取资金、向内深挖财政增收潜力,强力推进规范纳税服务专项行动，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力，联合税务部门做好财政收入走势分析研判，狠抓税收征管、规范非税收入，力争完成财政收入任务。

（二）坚持有保有压，确保全年预算收支平衡。牢固树立过紧日子思想，以“保工资、保运转、保民生”为首要目标，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。提前谋划筹措财力支持重点项目资金需求，加大对脱贫攻坚、污染防治等重点支出和关键环节的支持，确保预算收支平衡。

（三）坚持以人为本，提高人民群众幸福指数。优先保障基本民生支出，做好教育、医疗卫生、就业创业、文化体育等公共服务领域投入，着力解决好人民群众关注的突出问题，做到既尽力而为又量力而行，确保财政可持续发展。

（四）全力攻坚克难，持续深化财政改革工作。树立预算绩效管理意识，健全预算绩效评价机制，切实提高财政资金使用效益。完善国库集中支付运行机制，推广实施陕西“财政云”工作，实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化，全面提升财务管理水平。

（五）积极防范风险，筑牢财政安全运行底线。围绕财政改革重点工作，进一步强化资金监管，严格执行内控制度，加强重大政策、财政专项资金监督检查工作。落实政府采购预算，做到“无预算不备案，先备案后采购”，切实规范政府采购流程。认真落实区委区政府各项决策部署，确保财政工作始终保持正确方向，更好服务全区经济社会发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制22人、事业编制52人；实有人员72人，其中行政28人，参公25人，事业19人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入11648572元，其中一般公共预算拨款收入11648572元；2020年本部门预算收入较上年减少2106877.71元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，预算收入减少。

2020年本部门预算支出11648572元，其中一般公共预算拨款支出11648572元。 2020年本部门预算支出较上年减少2106877.71元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入11648572元，其中一般公共预算拨款收入11648572元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少593761.76元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，预算收入减少；

2020年本部门财政拨款支出11648572元，其中一般公共预算拨款支出11648572元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少593761.76元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出11648572元，较上年减少593761.76元，减少4.9%，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出11648572元，其中：

（1）行政运行（2010601）6409385元，较上年减少1388518.32元，原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出；

（2）信息化建设（2010607）1750000元，较上年增加1750000元，原因是财政云建设使信息化建设支出增加。

（3）事业运行（2010650）1817187元，较上年减少1376442.04元，原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出；

（4）培训支出（2050803）376000元，较上年增加376000元，原因是会计人员财政业务培训支出增加，培训经费列入专项业务费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）792000元，较上年减少117206.64元，主要原因是机关事业单位人员变动使支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）378000元，较上年增加106574.52元，原因是部分人员医疗补助标准变化；

（7）事业单位医疗（2010602）126000元，较上年增加55830.72元，原因是部分人员医疗补助标准变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类。

2020年本部门一般公共预算支出11648572元，其中：

工资福利支出（301）7456950元，较上年减少1658686.76元，原因是人员减少、绩效奖励性工资未列预算；

商品和服务支出（302）2370022元，较上年增加460025元，原因是财政信息软件等维护费用和培训费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34200元，较上年减少202500元，主要原因是医疗费补助支出减少；

资本性支出（310）1787400元，较上年增加807400元，原因是财政云设备购置及网络信息安全等财政运行维护费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类。

2020年本部门一般公共预算支出11648572元，其中：

机关工资福利支出（501）5812111元，较上年减少1304562.56元，原因是人员减少、奖励性工资未列预算；

机关商品和服务支出（502）1687874元，较上年增加374831元，原因是培训费、财政信息软件等维护费用增加；

机关资本性支出（一）（503）1746900元，较上年增加1576900元，原因是财政云及网络信息安全设备购置支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2326987元，较上年减少268930.2元，原因是人员减少、绩效奖励性工资未列预算；

对事业单位资本性补助（506）40500元，较上年减少769500元，原因是行政事业单位资产条码化管理专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）34200元，较上年减少202500元，原因是医疗费补助支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费等预算情况

公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出65000元，较上年减少了2.9%。其中公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费65000元，较上年减少2000元，下降了2.9%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩。

会议费预算支出28000元，较上年减少2000元，下降6.7%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

培训费预算支出376000元，较上年增加36000元，主要原因是各项财政改革加强，财政云及会计业务培训工作增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆，无单台价值20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共1817400元，其中政府采购货物类预算1515900元、政府采购服务类预算301500元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11648572元,无政府性基金预算当年拨款。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算3846742元，较上年增加2754075元。主要原因是财政云及网络信息安全设备购置费、业务培训费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2020年预算公开报表.xlsx