宝鸡市渭滨区财政局2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

    1.贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

    2.贯彻执行国家法律、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关部门拟订本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

    3.负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理共和。

    4.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票资金。

    5.组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

    6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

    7.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

    8.负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

    9.负责制订全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

    10.编制全区社会保障预决算草案。

    11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

    12.负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

    13.拟定全区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

    14.负责财政政务信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

    15.负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

    16.完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

    区财政局机关设9个内设机构:办公室、综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、社会保障股、政府采购管理股（政务信息股）。

    宝鸡市渭滨区财税监督检查办公室、宝鸡市渭滨区农村综合改革领导小组办公室（农村财政财务管理办公室）设在区财政局。

二、2021年度部门工作任务

重点要抓好以下六方面的工作：

（一）挖潜增收，多方聚力确保增量。一是加大争取中省资金力度。准确把握国家宏观政策导向，认真研究中省产业扶持政策和资金投向，紧盯中省财力转移支付资金和专项资金支付政策投向，积极协同工信、商务、发改等部门向上申报项目，争取更多中省项目资金对我区经济社会发展的支持。二是持续优化财源结构。继续巩固税收收入在财政收入中的绝对主体地位，提高财政收入质量，将财政收入增长与可用财力增加结合起来。利用财政政策逐步扩大税收来源，培育和壮大新的支柱财源。三是积极促进收入增长。用足用活国家财税政策，巩固主体财源，培育新兴财源，确保全区财政收入与经济发展同步增长。健全协税护税机制，推进综合治税，进一步规范非税收入缴库行为，完善财、税、库、银互动协调机制，强化征管措施，创新征管模式，确保应收尽收。

（二）突出重点，抓好项目厚植财源。一是保障重点项目。不断加大财政资金统筹力度，全面落实好精准扶贫、基础设施建设、扫黑除恶等领域的财政支持保障，及时拨付在建续建重点项目所需资金，促进产业项目达产达效，加快形成新的财源。二是支持招商引资。科学谋划全区战略布局和产业格局，认真落实市政府支持总部企业发展十条政策，大力发展总部经济，加快项目落地。三是推动产业升级。以做大优势产业、做强传统产业、发展新兴产业为重点，支持重点企业技术改造、提档升级。着力培育新动能，全力支持新兴产业发展壮大，为做好转型升级和高质量发展提供坚实财力保障。

（三）减税降费，聚力支持实体经济。一是实施减税降费。巩固和拓展减税降费成效，落实落细各项减税降费政策，支持改善营商环境，激发市场活力，对冲经济下行压力。二是繁荣实体经济。充分发挥政策性资金的引导作用，撬动金融机构发放涉农及小微企业贷款资金，提高贷款落地效率和服务精准度。引导商业银行以企业需求为导向，加大金融产品创新，提供有效信息和差异化服务。加大政、银、企合作，建立金融、财税等多方参与的信息平台，打好组合拳，支持实体经济加快发展。三是促进三产消费。积极发展区内夜间经济、地摊经济、电商经济等经营新业态，加快第三产业发展，挖掘新的增长点，有效推动消费升级提速，提升消费在财政收入的贡献比例。

（四）保底增效，强化预算支出管理。一是聚力保工资保运转。不断优化支出结构，优先“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，政府带头过“紧日子”，把有限的财政资金用到最困难、最急需领域。二是深入实施民生工程。聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，围绕解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，坚持尽力而为、量力而行，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，加强过程管控和建后管养，提升工程实施绩效。三是支持办好人民满意的教育。支持学前教育发展，促进公办民办并举扩大普惠性学前教育资源，巩固义务教育经费保障机制，推进智慧学校建设，支持义务教育优质均衡发展，完善家庭经济困难学生资助制度，提升资助精准度。四是支持加强就业和社会保障。完善困难群众基本生活救助制度，保障困难群众基本生活。支持做好高校毕业生、农村贫困劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。五是推进乡村振兴。加强财政涉农资金统筹整合与监督力度，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴资金的衔接保障，大力支持生态宜居和社会治理，配合相关行业部门深入实施就业、教育、健康、社会保障等农村公共服务事业发展。扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。六是加大环保投入。牢固树立绿色生态发展理念，建立健全财政保障机制，围绕环境整治和秦岭生态建设等重点领域、关键环节，全力做好铁腕治理。

（五）深化改革，创新财政管理方式。一是健全预算和绩效管理制度。强化零基预算执行，完善能增能减、有保有压的预算安排机制。推进绩效管理覆盖所有财政资金，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。二是加快财政信息化建设。推动“陕西财政云”核心业务系统建设使用，实现财政管理远程可视、动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标。三是深化政府采购制度改革。进一步完善政府采购管理体系，依托陕西省政府采购网做好政府采购全流程电子化管理。实现“互联网+政府采购”模式，推广和建立政府采购电子卖场。积极推进“扶贫832”平台建设运营，指导采购单位顺利进行贫困地区农副产品采购。

（六）强化监督，提升规范运行水平。一是严格管控政府债务风险。按照中省市有关精神，规范政府性债务管理，做好债务的规模控制，科学制定合理的还款计划，逐步建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，切实防范化解财政金融风险，促进区域经济持续健康发展。二是加强财政监督管理。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全专项检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。三是突出监督重点，紧紧围绕省市部署，加大财税政策执行情况、扶贫资金、预决算公开等重点领域监管力度，加强重点行业、重点领域会计信息质量检查，督促问题整改，规范财经秩序。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制22人、事业编制52人；实有人员75人，其中行政27人、事业48人。单位管理的离退休人员30人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1527.53万元，其中一般公共预算拨款收入1527.53万元。2021年本部门预算收入较上年增加362.67万元，主要原因是财政云信息安全系统建设、绩效评审、财政运行维护、资产系统等项目增加及人员增加和正常调资晋档带来的经费增长。

2021年本部门预算支出1527.53万元，其中一般公共预算拨款支出1527.53万元。2021年本部门预算支出较上年增加362.67万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1527.53万元，其中一般公共预算拨款收入1527.53万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加362.67万元，主要原因是财政云信息安全系统建设、绩效评审、财政运行维护、资产系统等项目增加及人员增加和正常调资晋档带来的经费增长。

2021年本部门财政拨款支出1527.53万元，其中一般公共预算拨款支出1527.53万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加362.67万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1527.53万元，较上年增加362.67万元，主要原因是财政云信息安全系统建设、绩效评审、财政运行维护、资产系统等项目增加及人员增加和正常调资晋档带来的经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2021年本部门当年一般公共预算支出1527.53万元，其中：

    (1)行政运行（2010601）688.89万元，较上年增加47.95万元，原因是工资调标及奖励性工资列入预算使行政运行支出增加。

    (2)一般行政管理事务（2010602）374.83万元，较上年增加374.83万元，原因是增加财政云信息安全系统建设、绩效评审、财政运行维护等项目。

    (3)事业运行（2010650）233.96万元，较上年增加52.24万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使事业运行支出增加。

    (4)其他财政事务支出（2010699）31.33万元，较上年增加31.33万元，原因是增加专项业务费用于弥补办公经费，确保单位运转正常。

    (5)培训支出（2050803）44.30万元，较上年增加6.7万元，原因是各项财政改革加强，财政云及会计业务培训工作增加。

    (6)一般行政管理事务（2060102）22.82万元，较上年增加22.82万元，原因是财政软件运行维护费用增加。

    (7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.30万元，较上年增加1.1万元，原因是机关事业单位人员变动使支出增加。

    (8)行政单位医疗（2101101）37.10万元，较上年减少0.7万元，原因是人员变动使支出减少。

    (9)事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年增加1.4万元，原因是事业单位人员变动使支出增加。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

    2021年本部门当年一般公共预算支出1527.5269万元，其中：

    工资福利支出（301）930.84万元，较上年增加185.14万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使支出增加。

    商品和服务支出（302）478.58万元，较上年增加241.58万元，原因是财政云信息安全系统建设、绩效评审等项目支出及培训费等费用增加。

    对个人和家庭的补助（303）24.56万元，较上年增加21.14万元，原因是医疗费补助支出增加。

    资本性支出（310）93.55万元，较上年减少169.39万元，原因是厉行节约，设备购置及网络信息安全维护费用减少。

    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2021年本部门当年一般公共预算支出1527.53万元，其中：

    机关工资福利支出（501）702.28万元，较上年增加121.06万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使支出增加。

    机关商品和服务支出（502）397.48万元，较上年增加228.69万元，原因是培训费、财政云信息安全系统建设、绩效评审、财政运行、评估拍卖费等费用增加。

    机关资本性支出（一）（503）93.10万元，较上年减少81.59万元，原因是设备购置及网络信息安全维护费用减少。

    对事业单位经常性补助（505）309.66万元，较上年增加76.96万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使事业运行支出增加。

    对事业单位资本性补助（506）0.45万元，较上年减少3.6万元，原因是厉行节约，设备购置减少。

    对个人和家庭的补助（509）24.56万元，较上年增加21.14万元，原因是医疗费补助支出增加。

    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    （1）按功能支出分类。

    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （2）按部门预算支出经济分类。

    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （3）按政府预算支出经济分类。

    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少53.8%。其中因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费万0元；公务用车购置费0万元；公务接待费3万元，较上年减少53.8%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门会议费预算支出2万元，较上年减少0.8万元，下降28.6%。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2021年本部门培训费预算支出44.3元，较上年增加6.7万元。主要原因是各项财政改革加强，财政云及会计业务培训工作增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共7.25万元，其中政府采购货物类预算7.25万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元.

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1527.53万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排354.95万元，较上年减少29.72万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”和厉行节约要求，机关运行经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

渭滨区财政局2021年部门预算公开报表.xlsx