渭滨区人民政府
关于渭滨区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
关于渭滨区2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算（草案）的报告
——2018年1月23日在渭滨区第十八届
人民代表大会第二次会议上
渭滨区人民政府
各位代表：
现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年全区财政预算执行情况
一年来，经过全区上下不懈努力，全区财政工作紧紧围绕区第十八届人民代表大会第一次会议及人大常委会有关决议，强化收支管理，深化预算改革，财政预算执行情况良好，财政运行质量和效益明显提高。
（一）一般公共预算执行情况
2017年，区第十八届人民代表大会第一次会议批准我区财政收入58551万元，财政支出104278万元。预算执行中，经区十八届人大常委会第6次会议批准，预算收入调整为60069万元，支出调整为111729万元（不含上级专款），预算收支平衡。
1.财政预算收入较好完成
2017年，全区财政一般预算收入预计完成60069万元，占调整预算的100%，同口径增长10.90%。
主要收入项目是：
──税收收入45148万元，占调整预算的100%，同口径增长16.40%；
──非税收入14921万元，占调整预算的100%，同口径下降2.69%。
2.财政预算支出执行到位
2017年，全区财政一般预算支出预计完成152407万元（含上级专款），占调整预算的100%，较上年下降9.42%，减支15843万元。
主要支出项目是：
──一般公共服务支出16103万元，占调整预算的100%，同比增长2.13%；
──国防支出55万元，占调整预算的100%，同比增长175.00%；
──公共安全支出7442万元，占调整预算的100%，同比下降4.58%；
──教育支出46465万元，占调整预算的100%，同比下降15.00%；
──科学技术支出3769万元，占调整预算的100%，同比下降42.69%；
──文化体育与传媒支出1886万元，占调整预算的100%，同比增长60.37%；
──社会保障和就业支出33339万元，占调整预算的100%，同比增长62.60%；
──医疗卫生与计划生育支出13491万元，占调整预算的100%，同比下降22.33%；
──节能环保支出3360万元，占调整预算的100%，同比下降44.87%；
──城乡社区支出8149万元，占调整预算的100%，同比下降35.82%；
──农林水支出15386万元，占调整预算的100%，同比下降11.19%；
──交通运输支出143万元，占调整预算的100%，同比下降11.73%；
──资源勘探信息等支出1568万元，占调整预算的100%，同比下降72.51%；
──商业服务业等支出329万元，占调整预算的100%，同比下降38.16%；
──金融支出20万元，占调整预算的100%，同比下降60.00%；
──国土海洋气象等支出458万元，占调整预算的100%，同比增长257.81%；
──住房保障支出61万元，占调整预算的100%，同比下降94.51%；
──粮油物资储备支出137万元，占调整预算的100%，同比下降72.71%；
──其他支出50万元，占调整预算的100%；
──债务付息及发行费用支出196万元，占调整预算的100%，同比增长192.54%。
3.财政预算收支实现平衡
2017年，受吉利、法士特政府扶持资金上解增加、上级专款和新增债券减少等因素影响，全区可支配收入明显减少，支出规模相应缩减。同时，行政事业单位养老保险制度改革后，在职人员养老保险单位缴费和财政对养老保险的补助集中在社会保障和就业科目核算，致使其他相关科目支出下降。
2017年，全区预计实现可支配收入152407万元（含上级专款），预计完成一般预算支出152407万元，预算收支平衡。
4.政府性债务风险总体可控
2016年末，全区政府性债务余额11297万元。2017年，争取上级新发债券500万元、置换债券650万元，偿还到期一般债券650万元，偿还一般债务223万元，预计到年末，全区政府性债务余额11574万元。2017年，省市下达我区政府性债务限额12009万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年，全区政府性基金收入1013万元，其中上级补助收入1013万元（原区级基金收入项目随着国家政策调整已被取消）；政府性基金支出1013万元，主要项目是社会保障和就业支出64万元，彩票公益金支出949万元。政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2017年，全区社会保险基金收入22174万元，上年结余11996万元，收入总计34170万元；全区社会保险基金支出18364万元，年末滚存结余15806万元。
目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委会审议。
二、2017年财政主要工作
2017年，面对复杂多变的宏观经济形势，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，严格执行区十八届人大一次会议的有关决议，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实加强财政监管，促进了全区经济社会平稳较快发展。
（一）执行优惠政策，多管齐下加强财源建设。牢固树立发展意识，加大扶持力度，促进各类企业做大做强。一是落实税收优惠政策。全力培植财源，加大“减税降费”实施力度，兑现企业税收列支返还、营改增过渡期扶持、小微企业所得税返还、企业研发等扶持资金2777万元。拨付工业企业转型补助资金1565万元，支持企业加大有效投入、加快科技创新、加速转型升级。二是加快园区建设。创新投融资机制，通过PPP模式启动姜谭工业园区标准化厂房建设项目，提升园区档次和规模，增强产业承载能力。三是加大互联网产业投入。筹集资金2111万元，推动互联网大厦产业发展和电子产业园改造，辖区互联网产业集群度显著提升。
（二）狠抓财税征管，全力以赴确保收入增长。面对政策性减收等多重因素影响，认真研判形势、加强税收征管、提高收入质量，财政收入稳步增长。一是夯实责任抓好收入进度。密切关注经济走势，充分考虑营改增、政策性“减税降费”等实际情况，坚持以组织收入为重点，加大财税协调力度，及时分解落实收入任务，协调解决征管中存在的问题，多措并举抓收入。二是齐心协力抓紧税源监控。协调国地税等职能部门，全面摸排掌握税源信息，加强对重点行业、规模以上企业情况的监控分析力度，加强对各类潜力税源和零星税源管理，做到主要税源重点监控、一般税源联合监控，确保提质增收。三是依法依规抓牢非税收入。落实收费项目清单制度，上线运行非税收入电子化缴库系统，所有收入全部直缴国库。继续加大非税收入收缴力度，利用国库集中支付管理平台的资金统筹功能，充分发挥财政资金整合效应，不断提高聚财理财水平。全年共组织非税收入14921万元，有效弥补了收入缺口，保证了全年收入预算任务圆满完成。
（三）兜实民生底线，全面科学优化支出结构。全年民生支出15亿元，占全区财政支出的98%，重点领域和民生项目资金投入大幅提高。一是全力支持脱贫攻坚。投入扶贫专项资金2490万元，用于支持产业脱贫、小额贷款、基础设施建设等精准扶贫项目。安排医疗救助兜底保障基金211万元，基本实现了贫困群众看病不花钱。对贫困户学生每学期实行500-2000元生活资助，基本做到了贫困户学生全学段教育资助、生活补贴和助学金政策全覆盖。二是加大强农惠农力度。农村居民惠民补贴资金“一卡（折）通”兑付运行良好，全年发放惠农资金2571万元。完成农村一事一议项目22个，争取各级财政奖补资金327万元。三是增强财政保障能力。落实城乡居民最低生活保障资金2761万元，受益群众2552户4694人。积极做好农村五保户、孤儿及残疾人的生活保障工作，拨付各类补助救助资金513万元，惠及特殊困难群体3189人。为32529名70周岁以上老人发放2499万元高龄补贴，提高老人生活质量。拨付城乡基本公共卫生服务资金1833万元，大力推动卫生医疗体制改革。落实对机关事业单位养老保险补助资金8368万元，保证了退休人员养老待遇足额发放。四是提升教育供给水平。投入5217万元，用于教学设备购置、校舍新建及维修改造，推动教育现代化建设。安排6540万元，足额落实义务教育免杂费和公用经费补助。拨付2044万元，做好各学龄段困难家庭学生资助工作。五是统筹城乡生态建设。投入2591万元，支持人民公园绿化、两河治理、绿地管护和铁腕治霾网格化管理等生态建设，打造绿色渭滨。安排2760万元，用于姜谭城市运动公园建设、数字化城市管理、老旧小区改造、城市道路整修等项目，构建幸福渭滨。投入767万元，推进智慧渭滨网格化管理平台和城市管理综合执法体系建设，提升精细化管理水平，建设平安渭滨。
（四）深化财税改革，积极稳妥完善财税体制。以简政放权放管结合优化服务为契机，进一步推进财税体制改革。一是夯实预算体系基础。不断规范全口径预算管理，完善预算编制流程，强化预算约束，扎实推行信息公开，所有区级预算部门及时公开了单位预决算信息。二是全面推行公务卡结算。在进一步深化和完善国库集中支付制度改革的基础上，我区全面推开公务卡改革，建立了公务卡强制结算目录，规范单位财务管理，提高支出透明度。三是强化政府采购管理。严格执行政府集中采购目录及限额标准，积极拓展政府采购新方式、新领域，实行采购专户专人专管，全年共受理采购备案378项，支付货款2300万元，节约资金280万元，节支率12%。四是推进国有资产管理改革。规范经营性资产管理，完成国资收益447万元，调剂利用闲置资产，满足行政事业单位办公用房需求。
（五）强化财政监管，坚持不懈提升管理水平。坚持依法理财，强化财政资金监管，不断提高理财水平。一是完善内控制度建设。根据分离控制、流程监管、科学有效的原则，建立了1个基本制度、8个专项办法、18个操作规程、1个考评体系，全方位、全过程、全覆盖的财政内部监控体系基本建立。二是开展扶贫资金专项检查。加大涉农资金整合和监管力度，制定《区财政专项扶贫项目资金管理办法》，加强扶贫项目资金的跟踪问效，有效发挥财政资金使用效益。三是加强财务日常监督。开展财政票据和财政内部监督，抽取5户区级部门进行会计信息质量检查，完成辖区18家代理记账机构年度信息审验，筑牢会计工作基础。
这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区上下同心同德、齐心协力、密切配合、扎实工作的结果，更是全区各部门干部职工和全体财税人员顽强拼搏、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中仍存在一些突出问题：一是受外部经济形势和政策因素的影响，我区财政收入基数大，新增骨干税源稀缺，财税收入增长乏力。二是财政支持经济和社会事业发展的任务繁重，人员经费和民生配套等刚性支出不断增加，收支矛盾凸显。三是有限的财政资金在一些部门预算结余较大，资金效益难以发挥。对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。
三、2018年财政预算安排
根据区委十四届四次全会精神，今年政府工作的总体要求是：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧盯重返全省五强、全面建成小康社会的目标，加快追赶超越，打好“五场硬仗”，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，努力开创经济社会高质量发展新局面。
（一）一般公共预算安排
2018年，受吉利税收列支返还上解等因素持续影响，在增收不增财力的情况下，按照量入为出、有保有压、收支平衡的预算编制原则，优先确保人员工资、机构运转和民生投入，着力保障精准扶贫、渭中迁建及互联网产业发展等重点项目，适当压缩一般性支出和项目建设支出，确保预算收支平衡。
2018年全区安排一般预算收入63072万元，较上年预计完成数同口径增长11.00%。
主要收入项目是：
──税收收入47905万元，较上年预计完成数同口径增长12.37%；
──非税收入15167万元，较上年预计完成数同口径增长6.88%。
2018年，全区一般预算支出安排105810万元（不含上级专款），较上年同口径增长7.70%。
主要支出项目是：
──一般公共服务支出17471万元，同比增长15.85%；
──公共安全支出1335万元，同比下降64.76%；
──教育支出32915万元，同比增长0.75%；
──科学技术支出2217万元，同比增长46.43%；
──文化体育与传媒支出688万元，同比下降29.15%；
──社会保障和就业支出28343万元，同比增长28.52%；
──医疗卫生与计划生育支出8764万元，同比下降10.80%；
──城乡社区支出4930万元，同比下降23.52%；
──农林水支出5204万元，同比下降28.65%；
──交通运输支出111万元，同比增长12.12%；
──资源勘探信息等支出431万元，同比下降20.48%；
──国土海洋气象等支出19万元，同比下降82.73%；
──粮油物资储备支出105万元，同比增长250.00%；
──预备费3000万元；
──债务付息支出277万元，同比增长38.50%。
按现行财政体制测算，2018年预计全区财政一般预算收入63072万元，上级对我区各项补助收入63319万元，动用预算稳定调节基金1518万元；上解支出21704万元，债券还本支出395万元。全区财政预算可支配收入105810万元，全区财政一般预算支出105810万元，预算收支平衡。
（二）社会保险基金预算安排
2018年，全区社会保险基金预算收入25421万元，上年结余15806万元，预算收入总计41227万元；全区社会保险基金预算支出24418万元，年末滚存结余16809万元。
四、2018年财政重点工作
（一）服务经济发展，增强增收后劲。主动分析经济形势，提前做好收入预判，实时关注税收进展，及时组织非税收入，实现财政收入稳步增长。继续实施“减税降费”，落实中小企业发展和科技创新税收优惠政策。加快辖区内传统产业转型升级，优先发展软件开发、文化创意、大数据分析等互联网主导产业，大力支持新增骨干财源建设。推进政府和社会资本合作PPP模式的立项管理，拉动社会投资、提高供给效率。
（二）支出倾斜民生，保障人民福祉。始终践行厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。全面清理部门预算结余，盘活财政存量资金，切实提高财政资金效益。继续提高财政扶贫投入，统筹安排产业、教育、医疗、农村基础设施建设等领域的扶贫资金使用，支持农村光伏发电、中蜂养殖、中草药及果树种植等增收产业发展，打造农业品牌。落实城乡居民基本医疗保险、养老保险基金、公共卫生服务项目等民生保障政策。完善教育经费保障机制，确保教育优先发展。大力支持治污降霾、文化旅游、就业创业、城市建设等事业发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
（三）全面统筹改革，提升管理效能。细化部门预算编制，完善管理制度，加强执行跟踪，强化预算约束。优化国库集中支付运行系统，加强公务卡使用检查指导，提高使用比率。支持国有企业改革，深入推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。坚持依法采购，重点做好四大类电子产品集中采购，充分发挥政府集中采购优势。
（四）加大监管力度，防范财务风险。强化财政绩效管理，加大扶贫支出等重点项目考核评价力度，提高资金使用绩效。稳步推进内控制度建设，把优化业务流程、防范资金风险和改进财政内部管理相结合，确保财政资金安全。扩大财政信息公开范围，把财政预决算和具体支出项目及时向社会公开，保障公众知情权和监督权。
各位代表，新时代开启新征程，新常态带来新机遇，我们将在区委的坚强领导下，按照本次会议的决议和要求，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，改革创新、锐意进取、不忘初心、继续前进，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗！
渭滨区第十八届人大二次会议秘书处 2018年1月20日印
01一般公共预算收入表.xls
18举借政府债务情况说明.docx
陕公网安备 61030202000388号